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- 发布日期：2026-07-18 09:13 点击次数：92
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-100
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
对于实施“永安转债”赎回暨摘牌的第三次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性表示能够要紧遗
漏，并对其内容的简直性、准确性和齐全性承担个别及连带连累。
报复内容辅导：
● 赎回登记日：2025 年 8 月 11 日
● 赎回价钱：101.4301 元/张
● 赎回款披发日：2025 年 8 月 12 日
● 临了往还日：2025 年 8 月 6 日
戒指 2025 年 7 月 30 日收市后，距离 2025 年 8 月 6 日（“永安转债”临了往还日）仅剩
● 临了转股日：2025 年 8 月 11 日
戒指 2025 年 7 月 30 日收市后，距离 2025 年 8 月 11 日（“永安转债”临了转股日）仅
剩 8 个往还日，2025 年 8 月 11 日为“永安转债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“永安转债”将自 2025 年 8 月 12 日起在上海证券往还所摘牌。
● 投资者所合手可转债除在章程时限内通过二级市集不竭往还或按照 14.22 元的转股价
格进行转股外，仅能采取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 1.4301 元/张（即共计
● 公司特提醒“永安转债”合手有东说念主把稳在限期内转股或卖出。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7
月 14 日联贯十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱 14.22 元/股的 130%（即 18.49 元
/股）。把柄本公司《永安行科技股份有限公司公诱骗行可调治公司债券召募证实书》（以
下简称《可调治公司债券召募证实书》）的商定，已触发可转债的赎回条目。本公司第五届
董事会第三次会议审议通过了《对于提前赎回“永安转债”的议案》，决定应用本公司可转债
的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永安转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处分看法》《可调治公司债券处分看法》《上海证券交
易所股票上市规章》和《可调治公司债券召募证实书》的相干条目，就赎回相做事项向举座
“永安转债”合手有东说念主公告如下：
一、赎回条目
把柄《可调治公司债券召募证实书》，“永安转债”的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期利息的策划公式为： IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的往还日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱策划，在转股价钱治愈日及之后的往还日按治愈后的转股价
格和收盘价钱策划。
二、本次可转债赎回的相做事项
（一）赎回条件的配置情况
公司股票自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日联贯有 15 个往还日内有 15 个往还日
收盘价钱不低于“永安转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 18.49 元/股，已
娇傲“永安转债”的赎回条目。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司
（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永安转债”的一起合手有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄《可调治公司债券召募证实书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.4301 元/
张。
当期应计利息的策划公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东说念主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2024 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）共计 261 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×261÷365=1.4301 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.4301=101.4301 元/张
（四）对于债券利息所得税的证实
债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的
兑付机构地点地的税务部门缴付。如各付息网点未实验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴
义务，由此产生的法律连累由各付息网点自行承担。
合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债骨子披发赎回金额为东说念主
民币 101.4301 元（税前）。
政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境
外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债
骨子披发赎回金额为东说念主民币 101.4301 元（税前）。上述暂免征收企业所得税的限度不包括
境外机构在境内成立的机构、场地获得的与该机构、场地有骨子磋议的债券利息。
（五）赎回步履
本公司将在赎回期达成前按章程泄露“永安转债”赎回辅导性公告，示知“永安转债”合手有
东说念主相干本次赎回的各项事项。
当本公司决定扩充一起赎回时，在赎回登记日次一往还日起通盘在中登上海分公司登记
在册的“永安转债”将一起被冻结。
本公司在本次赎回达成后，在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体公
告本次赎回后果和本次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 8 月 12 日
本公司将寄托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证券交
易所各会员单元办理了指定往还的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主相应的“永安转债”
数额。已办理全面指定往还的投资者可于披发日在其指定的证券商业部领取赎回款，未办理
指定往还的投资者赎回款暂由中登上海分公司解救，待办理指定往还后再进行派发。
（七）往还和转股
戒指 2025 年 7 月 30 日收市后，距离 2025 年 8 月 6 日（“永安转债”临了往还日）仅剩
安转债”临了转股日）仅剩 8 个往还日，2025 年 8 月 11 日为“永安转债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 8 月 12 日起，本公司的“永安转债”将在上海证券往还所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）戒指 2025 年 7 月 30 日收市后，距离 2025 年 8 月 6 日（“永安转债”临了往还日）
仅剩 5 个往还日，2025 年 8 月 6 日为“永安转债”临了一个往还日；距离 2025 年 8 月 11 日
（“永安转债”临了转股日）仅剩 8 个往还日，2025 年 8 月 11 日为“永安转债”临了一个转股
日。特提醒“永安转债”合手有东说念主把稳在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“永安转债”存在被质押或被冻结的，冷落在罢手往还日前根除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永安转债”将一起冻结，罢手往还和转股，将
按照 101.4301 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永安转债”将在上海证券往还所
摘牌。
（四）因当今“永安转债”二级市集价钱（2025 年 7 月 30 日收盘价为 153.827 元/张）与
赎回价钱（101.4301 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资损
失。
特提醒“永安转债”合手有东说念主把稳在限期内转股或卖出。
四、磋议时势
磋议部门：董事会办公室
磋议电话：0519-81282003
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
